جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
46.01 US$
+0.02 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 1:00 م ET
46.01 US$
جلسة التداول العادية+0.02 US$ · +0.04%
· 24 أغسطس، 1:00 م ET
46.01 US$
+0.02 US$ · +0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index is a rules-based index composed of 100 companies that collectively represent the performance of the U.S. residential housing industry. Normally at least 80% of the fund’s net assets will be invested in real estate and housing-related companies. It will generally use a “replication” strategy to achieve its investment objective, meaning it generally will invest in all of the component securities of the index in approximately the same proportion as in the index.
أصول الصندوق
34.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.30%
NAV
45.71 US$
متوسط حجم التداول
3.25 ألف
حجم التداول
112.89
نطاق اليوم
45.99 US$ – 46.01 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.16 US$ – 50.01 US$
الإغلاق السابق
45.99 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.04%
شهر واحد
-0.22%
3 أشهر
+5.58%
منذ بداية العام
+1.43%
سنة واحدة
-3.99%
3 سنوات
+22.82%
5 سنوات
+11.03%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 أغسطس 2026
شهري
18 أغسطس 2026
19 أغسطس 2026
0.0975 US$
21 يوليو 2026
شهري
21 يوليو 2026
22 يوليو 2026
0.0975 US$
16 يونيو 2026
شهري
16 يونيو 2026
17 يونيو 2026
0.0975 US$
19 مايو 2026
شهري
19 مايو 2026
20 مايو 2026
0.0975 US$
21 أبريل 2026
شهري
21 أبريل 2026
22 أبريل 2026
0.0975 US$
17 مارس 2026
شهري
17 مارس 2026
18 مارس 2026
0.0975 US$
17 فبراير 2026
شهري
17 فبراير 2026
18 فبراير 2026
0.0975 US$
21 يناير 2026
شهري
21 يناير 2026
22 يناير 2026
0.0975 US$
30 ديسمبر 2025
Irregular
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.0739 US$
16 ديسمبر 2025
شهري
16 ديسمبر 2025
17 ديسمبر 2025
0.09 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.