جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Equity
12.60 US$
+0.02 US$ · +0.16%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
12.5596 US$
−0.0404 US$ · -0.32%
· 24 أغسطس، 7:44 ص ET
12.60 US$
الإغلاق السابق+0.02 US$ · +0.16%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
12.5596 US$
−0.0404 US$ · -0.32%
· 24 أغسطس، 7:44 ص ET
12.61 US$
+0.03 US$ · +0.24%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
أصول الصندوق
417.88 مليون USD
نسبة المصروفات
5.39%
NAV
12.61 US$
متوسط حجم التداول
381.98 ألف
حجم التداول
278.56 ألف
نطاق اليوم
12.565 US$ – 12.69 US$
نطاق 52 أسبوعًا
11.90 US$ – 14.74 US$
الإغلاق السابق
12.58 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.16%
شهر واحد
+4.74%
3 أشهر
+1.61%
منذ بداية العام
-7.76%
سنة واحدة
-10.13%
3 سنوات
-18.34%
5 سنوات
-38.75%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أغسطس 2026
شهري
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.135 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.135 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1386 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1409 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.1434 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1479 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.148 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.1479 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1478 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1477 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.