جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange · Equity
29.43 US$
−0.2029 US$ · -0.68%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.43 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:10 ص ET
29.43 US$
الإغلاق السابق−0.2029 US$ · -0.68%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
29.43 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:10 ص ET
29.45 US$
−0.1829 US$ · -0.62%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objectives by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in securities of Midstream North American corporations and Midstream U.S. master limited partnerships (“MLPs”). The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
152.76 مليون USD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
29.94 US$
متوسط حجم التداول
61.05 ألف
حجم التداول
65.43 ألف
نطاق اليوم
29.33 US$ – 29.685 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.93 US$ – 30.43 US$
الإغلاق السابق
29.6329 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.68%
شهر واحد
-2.10%
3 أشهر
-2.39%
منذ بداية العام
+11.39%
سنة واحدة
+10.47%
3 سنوات
+17.91%
5 سنوات
+17.91%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 يوليو 2026
شهري
30 يوليو 2026
4 أغسطس 2026
0.225 US$
29 يونيو 2026
شهري
29 يونيو 2026
6 يوليو 2026
0.225 US$
28 مايو 2026
شهري
28 مايو 2026
2 يونيو 2026
0.225 US$
29 أبريل 2026
شهري
29 أبريل 2026
4 مايو 2026
0.225 US$
30 مارس 2026
شهري
30 مارس 2026
6 أبريل 2026
0.225 US$
26 فبراير 2026
شهري
26 فبراير 2026
3 مارس 2026
0.225 US$
29 يناير 2026
Irregular
29 يناير 2026
3 فبراير 2026
0.225 US$
5 يناير 2026
شهري
5 يناير 2026
9 يناير 2026
0.225 US$
26 نوفمبر 2025
شهري
26 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.225 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.225 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
100.63 US$
+0.04%
iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
110.31 US$
+0.03%
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
52.65 US$
-0.11%
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
90.50 US$
-0.13%
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
HGER
35.19 US$
+0.72%
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
50.105 US$
-0.11%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
