جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ · Equity
100.2 US$
−0.2593 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
100.2 US$
جلسة التداول العادية−0.2593 US$ · -0.26%
· 24 أغسطس، 12:50 م ET
100.2 US$
−0.2593 US$ · -0.26%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
21.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
100.42 US$
متوسط حجم التداول
2.34 ألف
حجم التداول
1.84 ألف
نطاق اليوم
100.2 US$ – 100.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
72.75 US$ – 110.02 US$
الإغلاق السابق
100.46 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.26%
شهر واحد
+2.36%
3 أشهر
-1.86%
منذ بداية العام
+19.19%
سنة واحدة
+27.72%
3 سنوات
+51.06%
5 سنوات
+55.01%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
22 يونيو 2026
ربع سنوي
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.2677 US$
23 مارس 2026
ربع سنوي
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.226 US$
22 ديسمبر 2025
ربع سنوي
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.289 US$
22 سبتمبر 2025
ربع سنوي
22 سبتمبر 2025
26 سبتمبر 2025
0.2208 US$
23 يونيو 2025
ربع سنوي
23 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.3405 US$
24 مارس 2025
ربع سنوي
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.1361 US$
23 ديسمبر 2024
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.1697 US$
23 سبتمبر 2024
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.1145 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.1484 US$
18 مارس 2024
ربع سنوي
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.1539 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.