جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق أسهم متداول
51.7511 US$
−0.0214 US$ · -0.04%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims for sustained long-term appreciation of investment capital. Its portfolio is primarily comprised of common stocks issued by smaller U.S.-listed companies. These investments are chosen according to specific standards established through a unique analytical framework devised by the fund's sub-advisor. Royce employs a systematic, quantitative methodology to pinpoint securities that exhibit a favorable blend of characteristics: they are valued below the market average, demonstrate superior profitability, and possess strong debt coverage (signifying sufficient cash flow to fulfill their current debt commitments). This selection process is carried out relative to other potential investments in its universe, with the objective of maintaining a similar overall risk profile.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 51.7511 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 51.7511 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-2.41%
3 أشهر
-1.43%
منذ بداية العام
+19.85%
سنة واحدة
+24.79%
3 سنوات
+44.27%
5 سنوات
+33.83%
منذ التأسيس
+105.28%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 302 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 11.10%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
قد تعكس نسب الانكشاف الموجبة والسالبة استخدام الرافعة المالية أو مراكز البيع، ولا تمثل أوزان المحفظة التقليدية.
14 سبتمبر 2026
14 سبتمبر 2026
17 سبتمبر 2026
0.152 US$
ربع سنوي
15 يونيو 2026
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.1236 US$
ربع سنوي
16 مارس 2026
16 مارس 2026
19 مارس 2026
0.1146 US$
ربع سنوي
15 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1491 US$
ربع سنوي
15 سبتمبر 2025
15 سبتمبر 2025
18 سبتمبر 2025
0.1169 US$
ربع سنوي
16 يونيو 2025
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.1108 US$
ربع سنوي
17 مارس 2025
17 مارس 2025
20 مارس 2025
0.1185 US$
ربع سنوي
16 ديسمبر 2024
16 ديسمبر 2024
19 ديسمبر 2024
0.1292 US$
ربع سنوي
16 سبتمبر 2024
16 سبتمبر 2024
19 سبتمبر 2024
0.1286 US$
ربع سنوي
17 يونيو 2024
17 يونيو 2024
21 يونيو 2024
0.1119 US$
ربع سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.