جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · السلع
28.7515 US$
+0.0615 US$ · +0.21%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.7515 US$
الإغلاق السابق+0.0615 US$ · +0.21%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
28.75 US$
+3.87 US$ · +15.55%
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 10%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
أصول الصندوق
127.07 مليون USD
نسبة المصروفات
0.90%
NAV
28.85 US$
متوسط حجم التداول
9.29 ألف
حجم التداول
1.56 ألف
نطاق اليوم
28.73 US$ – 28.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.496 US$ – 28.89 US$
الإغلاق السابق
28.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.21%
شهر واحد
+3.80%
3 أشهر
+3.24%
منذ بداية العام
+13.73%
سنة واحدة
+15.56%
3 سنوات
+32.07%
5 سنوات
+4.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 يوليو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 يونيو 2026
ربع سنوي
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0797 US$
27 مارس 2026
ربع سنوي
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.055 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1326 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.1782 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
27 يونيو 2025
0.198 US$
26 مارس 2025
ربع سنوي
26 مارس 2025
27 مارس 2025
0.2303 US$
30 ديسمبر 2024
ربع سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.3237 US$
24 سبتمبر 2024
ربع سنوي
24 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.0757 US$
24 يونيو 2024
ربع سنوي
24 يونيو 2024
25 يونيو 2024
0.0323 US$
25 مارس 2024
ربع سنوي
26 مارس 2024
27 مارس 2024
0.0704 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.