GoAI
ابدأ الآن
EPR Properties logo

EPR Properties

EPR-PC

NYSEReal EstateREIT - Specialty

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏26.80 US$

−‏0.20 US$ · ‎-0.74‎%‎

24 أغسطس، 2:26 م ET

EPR-PC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

94

Deep Value

الزخم

50

Neutral

المشاعر

61

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

72

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

EPR Properties stands out as a premier net lease real estate investment trust (REIT), concentrating exclusively on high-quality, experience-driven properties. Our strategy centers on owning real estate venues that facilitate external leisure and recreational activities, where people intentionally choose to spend their free time and disposable income. We manage a significant portfolio, with nearly $6.7 billion in assets spread across 44 states. Our investment process is governed by stringent underwriting and acquisition standards, prioritizing strong cash flow indicators at the industry, property, and tenant levels. We are confident that this targeted strategy gives us a unique market edge, paving the way for both stable and appealing investment returns.

صناعة
REIT - Specialty
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Gregory K. Silvers
المدرجة منذ ذلك الحين
22 ديسمبر 2006
موظفين
54

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏26.80 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏26.80 US$،

سعر الافتتاح
‏26.99 US$
الإغلاق السابق
‏27.00 US$
حجم التداول
4.39 ألف
0.62× المتوسط
متوسط حجم التداول
7.09 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
4.64 مليار USD
بيتا
0.93
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏26.7955 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.02‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏25.0054 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.18‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
6.84 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
19.23×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2×
مكرر المبيعات (TTM)
6.33×
EV/EBITDA
11.79×
العائد على الأرباح
7.25‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
11.09‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
5.99‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
69.63‎%‎
هامش التشغيل
55.21‎%‎
هامش صافي الربح
36.04‎%‎
العائد على حقوق الملكية
11.80‎%‎
العائد على الأصول
4.82‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.55‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.53×
نسبة التداول
1.53×
درجة ألتمان Z
1.26
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي98‎%‎70‎%‎41‎%‎12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 88.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 90.83‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 91.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 90.77‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 44.67‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 54.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 50.92‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 46.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 49.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 52.48‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 19.23‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 28.86‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 26.23‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 22.79‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 38.27‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 88.94‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 90.83‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 91.29‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 90.77‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.67‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 54.36‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 50.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 46.44‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 49.25‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 52.48‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.23‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 28.86‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.23‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.79‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 38.27‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

718.36 مليون USD‎+12.07‎%‎

الدخل التشغيلي

376.97 مليون USD‎+19.42‎%‎

صافي الدخل

274.94 مليون USD‎+88.23‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة780.33 مليون USD532.43 مليون USD284.53 مليون USD36.63 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 512.86 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 610.65 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 659.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 641 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 718.36 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 278.81 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 310.96 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 306.4 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 315.67 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 376.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 98.61 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 176.23 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 173.05 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 146.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 274.94 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 512.86 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 610.65 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 659.72 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 641 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 718.36 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 278.81 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 310.96 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 306.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 315.67 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 376.97 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 98.61 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 176.23 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 173.05 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 146.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 274.94 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات718.36 مليون USD641 مليون USD659.72 مليون USD610.65 مليون USD512.86 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة397.49 مليون USD59.15 مليون USD57.48 مليون USD55.99 مليون USD56.74 مليون USD
الربح الإجمالي320.87 مليون USD581.85 مليون USD602.24 مليون USD554.66 مليون USD456.13 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية55.83 مليون USD50.1 مليون USD56.44 مليون USD51.58 مليون USD44.36 مليون USD
نفقات التشغيل−56.1 مليون USD266.18 مليون USD295.84 مليون USD243.71 مليون USD177.32 مليون USD
دخل الفوائد64.16 مليون USD2.49 مليون USD5.86 مليون USD—153 ألف USD
مصاريف الفوائد133.08 مليون USD130.81 مليون USD122.08 مليون USD131.18 مليون USD140.58 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء169.16 مليون USD165.4 مليون USD168.03 مليون USD163.65 مليون USD163.77 مليون USD
الدخل التشغيلي376.97 مليون USD315.67 مليون USD306.4 مليون USD310.96 مليون USD278.81 مليون USD
صافي الدخل274.94 مليون USD146.07 مليون USD173.05 مليون USD176.23 مليون USD98.61 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+1.10‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.79
تقدير 0.75 · أعلى من المتوقع بفارق 6.04‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.080.630.17‎-0.28الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي ‎-0.19، التقدير 0.642، الفرق عن التقدير ‎-129.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.863، التقدير 0.622، الفرق عن التقدير ‎+38.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 0.988، التقدير 0.696، الفرق عن التقدير ‎+41.95‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.868، التقدير 0.781، الفرق عن التقدير ‎+11.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 0.79، التقدير 0.709، الفرق عن التقدير ‎+11.42‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.74، التقدير 0.665، الفرق عن التقدير ‎+11.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.79، التقدير 0.745، الفرق عن التقدير ‎+6.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.825، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي193.74 مليون174.77 مليون155.8 مليون136.83 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 149.12 مليون USD، التقدير 144.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 175.03 مليون USD، التقدير 164.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 165.85 مليون USD، التقدير 186.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.97‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 182.31 مليون USD، التقدير 151.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+19.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 157.06 مليون USD، التقدير 152.13 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 155.19 مليون USD، التقدير 150.02 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 169.03 مليون USD، التقدير 158.13 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 166.79 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

15 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء533‎%‎
احتفاظ1067‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.4375 US$

2025 سنة كاملة0.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.7188 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 15 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025

‏0.3594 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 15 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ EPR-PC

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

‏239.17 US$

‎-0.02‎%‎

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

‏142.3 US$

‎+0.35‎%‎

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

‏178.17 US$

‎+1.35‎%‎

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

‏219.24 US$

‎+0.44‎%‎

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

‏188.17 US$

‎-1.29‎%‎

Public Storage logo

PSA

Public Storage

‏322.57 US$

‎+0.02‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك EPR-PC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
القيمة السوقية
8.87 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
13.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏30.485 US$‎+0.08‎%‎
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF logoLeatherback Long/Short Alternative Yield ETFLBAY
القيمة السوقية
787.86 ألف
وزن
4.20‎%‎
AUM
20.35 مليون USD
نسبة النفقات
1.27‎%‎
السعر / يوم واحد
‏28.28 US$‎+0.93‎%‎
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
القيمة السوقية
541.84 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
21.08 مليون USD
نسبة النفقات
0.59‎%‎
السعر / يوم واحد
‏24.92 US$0.00‎%‎
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF logoVirtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFNFLT
القيمة السوقية
73.58 ألف
وزن
0.02‎%‎
AUM
483.54 مليون USD
نسبة النفقات
0.50‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.745 US$‎+0.11‎%‎
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
القيمة السوقية
12.63 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
125.77 مليون USD
نسبة النفقات
0.50‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.23 US$‎-0.27‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن EPR-PC في GoAI

research.disclaimer