Ventas, Inc. logo

Ventas, Inc.

VTR

NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏93.14 US$

+‏0.08 US$ · ‎+0.09‎%‎

24 أغسطس، 12:15 م ETتأخير

VTR نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

22

Expensive

الزخم

49

Neutral

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

77

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

As an S&P 500 company, Ventas operates strategically at the nexus of the dynamic healthcare and real estate industries. We stand as one of the world's foremost Real Estate Investment Trusts (REITs), utilizing financial capital to unlock property value. Our partnerships extend to leading care providers, developers, research and medical institutions, innovators, and healthcare organizations, all of whom benefit from the significant demographic trend of an aging population. For over two decades, Ventas has pursued a steadfast and effective strategy: maintaining a high-quality, diverse portfolio of assets and varied capital streams to skillfully navigate market fluctuations. A dedicated and experienced team collaborates with industry-leading partners to generate consistent, increasing cash flows and superior returns on a strong balance sheet, ultimately enriching Ventas's shareholders. As of September 30, 2020, Ventas either owned outright or managed through unconsolidated joint ventures approximately 1,200 properties.

صناعة
REIT - Healthcare Facilities
قطاع
Real Estate
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Debra A. Cafaro
المدرجة منذ ذلك الحين
5 مايو 1997
موظفين
542

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏93.14 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏93.14 US$،

سعر الافتتاح
‏93.51 US$
الإغلاق السابق
‏93.06 US$
حجم التداول
446.13 ألف
0.11× المتوسط
متوسط حجم التداول
4.1 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
45.28 مليار USD
بيتا
0.73
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏91.2148 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+2.11‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏84.3752 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+10.39‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
47.69 مليار USD
EV/EBITDA
21.3×
العائد على الأرباح
0.71‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.74‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
2.01‎%‎
العائد على الأصول
0.91‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.16‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.96×
درجة ألتمان Z
1.81
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي51‎%‎30‎%‎10‎%‎‎-11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 45.44‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 44.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 43.06‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 42.59‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: ‎-5.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 11.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 11.72‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 9.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 13.83‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 14.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 1.28‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-1.15‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-0.91‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.65‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 4.31‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.44‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.71‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 43.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 42.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-5.90‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.01‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.72‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.24‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.83‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.17‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.28‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1.15‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.91‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.65‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.31‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

5.83 مليار USD‎+18.47‎%‎

الدخل التشغيلي

826.81 مليون USD‎+21.37‎%‎

صافي الدخل

251.38 مليون USD‎+209.76‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة6.42 مليار USD4.07 مليار USD1.72 مليار USD−635.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 3.83 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 4.13 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 4.5 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 4.92 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 5.83 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 421.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 483.85 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 415.51 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 681.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 826.81 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 49.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −47.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −40.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 81.15 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 251.38 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 3.83 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 4.13 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 4.5 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 4.92 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 5.83 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 421.43 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 483.85 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 415.51 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 681.23 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 826.81 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 49.01 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −47.45 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −40.97 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 81.15 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 251.38 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات5.83 مليار USD4.92 مليار USD4.5 مليار USD4.13 مليار USD3.83 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة6.18 مليار USD2.83 مليار USD2.56 مليار USD2.28 مليار USD2.09 مليار USD
الربح الإجمالي−344.22 مليون USD2.1 مليار USD1.94 مليار USD1.85 مليار USD1.74 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية177.4 مليون USD162.99 مليون USD148.88 مليون USD144.87 مليون USD129.76 مليون USD
نفقات التشغيل−1.17 مليار USD1.42 مليار USD1.52 مليار USD1.36 مليار USD1.32 مليار USD
دخل الفوائد22.59 مليون USD
مصاريف الفوائد612.25 مليون USD602.84 مليون USD574.11 مليون USD467.56 مليون USD440.09 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء1.38 مليار USD1.28 مليار USD1.41 مليار USD1.21 مليار USD1.22 مليار USD
الدخل التشغيلي826.81 مليون USD681.23 مليون USD415.51 مليون USD483.85 مليون USD421.43 مليون USD
صافي الدخل251.38 مليون USD81.15 مليون USD−40.97 مليون USD−47.45 مليون USD49.01 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+8.92‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.14
تقدير 0.14 · أقل من المتوقع بفارق 1.62‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.910.630.340.05الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.063، الفرق عن التقدير ‎+105.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 0.11، التقدير 0.82، الفرق عن التقدير ‎-86.59‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 0.15، التقدير 0.85، الفرق عن التقدير ‎-82.35‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 0.14، التقدير 0.092، الفرق عن التقدير ‎+52.19‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 0.15، التقدير 0.101، الفرق عن التقدير ‎+48.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 27 أبريل 2026: الفعلي 0.11، التقدير 0.123، الفرق عن التقدير ‎-10.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.14، التقدير 0.142، الفرق عن التقدير ‎-1.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.153، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.83 مليار1.62 مليار1.4 مليار1.19 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 1.29 مليار USD، التقدير 1.26 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 1.36 مليار USD، التقدير 1.32 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 1.42 مليار USD، التقدير 1.38 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.07‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 1.49 مليار USD، التقدير 1.44 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+3.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 1.57 مليار USD، التقدير 1.5 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 27 أبريل 2026: الفعلي 1.66 مليار USD، التقدير 1.59 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+4.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 1.73 مليار USD، التقدير 1.68 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+2.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.76 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏98.85 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 6.13‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏110 US$متوسط: ‏98.85 US$قليل: ‏88.00 US$

توزيع التقييم

32 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1856‎%‎
احتفاظ1238‎%‎
بيع26‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.92 US$

2025 سنة كاملة‎+6.7‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.04 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2026

‏0.52 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 16 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2026

‏0.52 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2026 · تاريخ الدفع 16 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 سبتمبر 2025

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 16 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 يونيو 2025

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 30 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 17 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 31 مارس 2025

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 31 مارس 2025 · تاريخ الدفع 17 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ VTR

صناديق ETF التي تمتلك VTR

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
القيمة السوقية
1.69 مليار
وزن
2.30‎%‎
AUM
73.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.13‎%‎
السعر / يوم واحد
‏98.495 US$‎-0.01‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
1.45 مليار
وزن
0.06‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.54 US$‎-0.19‎%‎
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
القيمة السوقية
1.19 مليار
وزن
0.07‎%‎
AUM
1.7 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏702.7 US$‎-0.14‎%‎
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
القيمة السوقية
983.89 مليون
وزن
0.44‎%‎
AUM
224.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏82.655 US$‎-0.39‎%‎
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
القيمة السوقية
604.76 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
891.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏768.1 US$‎-0.16‎%‎
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
القيمة السوقية
560.26 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
817.87 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏764.46 US$‎-0.16‎%‎
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
القيمة السوقية
433.03 مليون
وزن
0.17‎%‎
AUM
256.5 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏226.14 US$‎-0.11‎%‎
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF logoState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE
القيمة السوقية
388.26 مليون
وزن
4.58‎%‎
AUM
8.49 مليار USD
نسبة النفقات
0.08‎%‎
السعر / يوم واحد
‏45.035 US$‎-0.10‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن VTR في GoAI

research.disclaimer