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NASDAQ · Fixed Income
$24.805
+$0.005 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$24.805
前日終値+$0.005 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$24.82
+$0.02 · +0.08%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
運用資産
5623.49万 USD
経費率
0.87%
NAV
$24.72
平均出来高
248
出来高
13
日中レンジ
$24.805 – $24.805
52週レンジ
$24.745 – $25.36
前日終値
$24.80
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.02%
3か月
-0.10%
年初来
-0.02%
1年
-1.65%
3年
-0.98%
5年
-0.98%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
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