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NASDAQ · Active Equities
$49.5964
+$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 16:00 ET
$49.5964
前日終値+$1.1114 · +2.29%
· 8月21日 16:00 ET
$49.68
+$1.195 · +2.46%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks total return consisting of income and long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Emerging Markets Dividend Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of emerging market companies that pay dividend income.
運用資産
3.77億 USD
経費率
1.18%
NAV
$49.93
平均出来高
1.39万
出来高
3043
日中レンジ
$49.5506 – $49.825
52週レンジ
$34.70 – $51.50
前日終値
$48.485
価格変動
1日
+2.29%
1か月
+5.05%
3か月
+4.79%
年初来
+29.19%
1年
+40.22%
3年
+64.17%
5年
+64.17%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月26日
$0.2716
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月27日
$0.17
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.1707
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月26日
$0.31
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月27日
$0.21
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月28日
$0.14
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