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NASDAQ Global Market · Equity
$35.555
+$0.505 · +1.44%
· 8月21日 16:00 ET
$35.555
前日終値+$0.505 · +1.44%
· 8月21日 16:00 ET
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The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
運用資産
602万 USD
経費率
0.64%
NAV
$35.01
平均出来高
243
出来高
111
日中レンジ
$35.35 – $35.62
52週レンジ
$31.447 – $35.73
前日終値
$35.05
価格変動
1日
+1.44%
1か月
+6.23%
3か月
+8.63%
年初来
+8.40%
1年
+6.04%
3年
+43.48%
5年
+43.48%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月23日
年1回
2025年12月23日
2025年12月24日
$0.1833
2024年12月30日
年1回
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.1908
2023年12月28日
年1回
2023年12月29日
2024年1月3日
$0.0549
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