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NASDAQ Global Market · Global Bond
$67.475
+$0.085 · +0.13%
· 8月24日 10:43 ET
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The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
運用資産
19億 USD
経費率
0.05%
NAV
$67.40
平均出来高
10.5万
出来高
3.79万
日中レンジ
$67.38 – $67.50
52週レンジ
$67.28 – $70.36
前日終値
$67.39
価格変動
1日
+0.13%
1か月
-0.14%
3か月
-0.86%
年初来
-1.84%
1年
-2.41%
3年
+0.07%
5年
-16.63%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.2006
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.1935
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.1967
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.1939
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.1963
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.1769
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.1948
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.7817
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.1867
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.1921
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ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。