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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$50.74
−$0.07 · -0.14%
· 8月24日 10:19 ET
$50.74
通常取引−$0.07 · -0.14%
· 8月24日 10:19 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This investment fund aims to achieve the greatest possible overall financial gain. It accomplishes this through a dual strategy, generating both consistent income and an increase in the value of its holdings.
運用資産
3546.55万 USD
経費率
0.50%
NAV
$50.67
平均出来高
1016
出来高
0
日中レンジ
$50.67 – $50.81
52週レンジ
$49.47 – $52.15
前日終値
$50.81
価格変動
1日
-0.14%
1か月
+0.20%
3か月
-0.63%
年初来
-0.59%
1年
+0.91%
3年
+0.91%
5年
+0.91%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.2354
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.2619
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.2909
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.278
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.29
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.271
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.265
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.252
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.356
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