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$27.369
前日終値+$0.069 · +0.25%
· 8月21日 16:00 ET
$27.37
+$0.07 · +0.26%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund seeks long-term capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of U.S. equity securities selected using a fundamental, research-driven approach focused on high-quality companies with attractive growth and valuation characteristics.
運用資産
6.13億 USD
経費率
0.79%
NAV
$27.51
平均出来高
2.28万
出来高
5305
日中レンジ
$27.30 – $27.37
52週レンジ
$23.22 – $28.02
前日終値
$27.30
価格変動
1日
+0.25%
1か月
+2.01%
3か月
+3.32%
年初来
+9.96%
1年
+9.96%
3年
+9.96%
5年
+9.96%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年3月30日
Irregular
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.044
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