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NASDAQ Global Market債券ETF
$19.59
+$0.015 · +0.08%
取引終了時:10月9日 16:00 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of the Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index. This fund commits at least 80% of its total capital to the corporate debt instruments that comprise its reference index. The benchmark itself is designed to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated, investment-grade corporate bonds, all of which share an effective maturity date in 2027. Rather than acquiring every single security within the index, the fund utilizes a "sampling" approach to pursue its stated investment objective. Both the fund's portfolio and its underlying index are subject to monthly rebalancing. With a target maturity year of 2027, this fund is scheduled to liquidate on or about December 15, 2027. It is important to note that effective January 1, 2024, the underlying index's designation officially transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2027 Index" to the "Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index." Investors are encouraged to review the full prospectus for additional details and comprehensive information regarding the fund and this change.
ファンド情報の更新日:2026年10月11日。
日中レンジ
現在 $19.59
52週レンジ
現在 $19.59
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ETFデータには遅延や欠落がある場合があり、後から修正されることもあります。保有資産やエクスポージャーは変化します。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。このページは情報提供と学習を目的としており、投資助言や投資の推奨を行うものではありません。
1か月
-0.10%
3か月
-0.25%
年初来
-0.76%
1年
-0.81%
3年
+4.31%
5年
-9.77%
設定来
-2.00%
累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。
報告された保有資産 483 件のうち 15 件を表示
表示中の保有資産の合計比率:9.81%
保有資産データの更新日:2026年10月11日
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
$0.0697
毎月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
$0.0694
毎月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.0693
毎月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.0692
毎月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.0708
毎月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.0673
毎月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0675
毎月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.0678
毎月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.0695
毎月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.0721
毎月
金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。