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NASDAQ · Fixed Income
$25.19
−$0.15 · -0.59%
· 8月24日 11:44 ET
$25.19
通常取引−$0.15 · -0.59%
· 8月24日 11:44 ET
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The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
運用資産
5055.69万 USD
経費率
0.42%
NAV
$25.28
平均出来高
1.21万
出来高
1.25万
日中レンジ
$25.18 – $25.22
52週レンジ
$24.78 – $26.04
前日終値
$25.34
価格変動
1日
-0.59%
1か月
+0.60%
3か月
-0.24%
年初来
-2.36%
1年
-1.87%
3年
+0.07%
5年
+0.07%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月24日
毎月
2026年8月24日
2026年8月28日
$0.1408
2026年7月20日
毎月
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.1383
2026年6月22日
毎月
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.1379
2026年5月18日
毎月
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.1396
2026年4月20日
毎月
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.1377
2026年3月23日
毎月
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.1287
2026年2月23日
毎月
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.1254
2026年1月20日
毎月
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.1385
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.1668
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.1454
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