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NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
$38.6037
前日終値+$0.2137 · +0.56%
· 8月21日 16:00 ET
$38.00
−$0.6037 · -1.56%
· 8月24日 4:00 ET
$38.63
+$0.24 · +0.63%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (excluding any collateral from securities lending) to either the direct components of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic attributes. This underlying index employs a modified float-adjusted market capitalization weighting, comprising common stocks from China, with the explicit exclusion of those belonging to "state-owned enterprises." The fund is categorized as a non-diversified investment.
運用資産
4.99億 USD
経費率
0.32%
NAV
$38.88
平均出来高
2.56万
出来高
6480
日中レンジ
$38.53 – $38.805
52週レンジ
$36.93 – $45.65
前日終値
$38.39
価格変動
1日
+0.56%
1か月
+2.97%
3か月
-2.69%
年初来
-3.76%
1年
-4.33%
3年
+26.90%
5年
-31.55%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.09
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.02
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.3284
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.14
2025年6月25日
年2回
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.315
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.0891
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.135
2024年6月25日
年2回
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.285
2023年12月22日
四半期ごと
2023年12月26日
2023年12月28日
$0.125
2023年9月25日
四半期ごと
2023年9月26日
2023年9月28日
$0.105
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