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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$53.245
−$0.08 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$53.245
前日終値−$0.08 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$53.25
−$0.075 · -0.14%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
運用資産
34.82億 USD
経費率
0.23%
NAV
$53.20
平均出来高
35.91万
出来高
16.21万
日中レンジ
$53.17 – $53.305
52週レンジ
$53.125 – $56.17
前日終値
$53.325
価格変動
1日
-0.15%
1か月
-0.07%
3か月
-1.73%
年初来
-1.53%
1年
-2.89%
3年
+5.56%
5年
+5.56%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年8月18日
毎月
2026年8月18日
2026年8月20日
$0.0569
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月23日
$0.516
2026年6月23日
毎月
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.4145
2026年5月19日
年2回
2026年5月19日
2026年5月21日
$0.2056
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.6817
2025年11月18日
毎月
2025年11月18日
2025年11月20日
$0.4371
2025年5月20日
四半期ごと
2025年5月20日
2025年5月22日
$0.0358
2025年3月25日
毎月
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.0314
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
$0.0212
2024年12月17日
毎月
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.7103
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