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Dimensional - International Core Fixed Income ETF

DFGX

NASDAQ Global Market · Fixed Income

前日終値

$51.995

−$0.04 · -0.08%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$51.995

前日終値

−$0.04 · -0.08%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$52.00

−$0.035 · -0.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $51.98
期間高値: $52.05

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The fund strives to achieve its financial goals by primarily allocating capital to a diverse array of international fixed-income instruments. Its portfolio may include debt issued or backed by foreign governments, their associated agencies, and entities, alongside corporate bonds, bank-issued debt, commercial paper, repurchase agreements, investments in money market funds, and securities from supranational organizations.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Dimensional
設定国: US
設定日: 2023年11月7日
保有銘柄数: 666
ISIN: US25434V5755

主なファンド統計

運用資産

17.38億 USD

経費率

0.21%

NAV

$51.95

平均出来高

15.05万

出来高

9.77万

日中レンジ

$51.95 – $52.06

52週レンジ

$51.88 – $54.73

前日終値

$52.035

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.08%

1か月

-0.41%

3か月

-1.64%

年初来

-1.23%

1年

-2.67%

3年

+2.90%

5年

+2.90%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01JP1JAPAN GOV 2.5% 06/20/36JP1300231675JP13002316752.08%

02CASH AND CASH EQUIVALENTS——1.90%

03JP1JAPAN GOV 1.% 12/20/35JP1201551FC0JP1201551FC01.76%

04JP1JAPAN GOV 2.4% 03/20/36JP1103821S45JP1103821S451.62%

05JP1JAPAN GOV .4% 09/20/40JP1201741LA9JP1201741LA91.59%

06JP1JAPAN GOV 1.7% 09/20/35JP1103801RA7JP1103801RA71.58%

07JP1JAPAN GOV .4% 03/20/36JP1201561G37JP1201561G371.19%

08C23CDP FINAN 3.65% 06/02/35C23264BB6C23264BB61.13%

09NZGNEW ZEALA 3.5% 04/14/33NZGOVDT433C9NZGOVDT433C91.13%

10XS3ALPHABET 3% 05/06/33XS3064423174XS30644231741.13%

11GB0UNITED 4.5% 03/07/35GB00BT7J0027GB00BT7J00270.98%

12JP1JAPAN GOV .8% 03/20/34JP1103741Q44JP1103741Q440.97%

13JP1JAPAN GOV .6% 12/20/33JP1103731Q12JP1103731Q120.97%

14125CPPIB CAP 4.3% 06/02/3412593CAY712593CAY70.92%

15JP1JAPAN GOV 1.2% 09/20/35JP1201541F90JP1201541F900.90%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月18日

毎月

2026年8月18日

2026年8月20日

$0.1905

毎月

2026年7月21日

年2回

2026年7月21日

2026年7月23日

$0.6989

年2回

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.9045

毎月

2025年11月18日

Irregular

2025年11月18日

2025年11月20日

$0.556

Irregular

2025年3月25日

毎月

2025年3月25日

2025年3月27日

$0.0167

毎月

2025年2月19日

Irregular

2025年2月19日

2025年2月21日

$0.0177

Irregular

2024年12月17日

毎月

2024年12月17日

2024年12月19日

$0.8692

毎月

2024年11月19日

四半期ごと

2024年11月19日

2024年11月21日

$0.8533

四半期ごと

2024年7月16日

四半期ごと

2024年7月16日

2024年7月18日

$0.3571

四半期ごと

2024年4月16日

毎月

2024年4月17日

2024年4月19日

$0.1319

毎月

DFGXのニュース

defenseworld.net2026年8月7日

Apella Capital LLC Buys 128,611 Shares of Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $DFGX

Apella Capital LLC boosted its stake in shares of Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (NASDAQ: DFGX) by 6.0% in the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the SEC. The fund owned…

ソースを読む

defenseworld.net2026年7月20日

Eaton Cambridge Inc. Acquires New Position in Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $DFGX

Eaton Cambridge Inc. bought a new position in Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (NASDAQ: DFGX) in the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the SEC. The institutional investor…

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