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NASDAQ Global Market · US Equity
$60.0453
終値−$0.1012 · -0.17%
· 8月24日 16:00 ET
$60.10
+$0.0547 · +0.09%
· 8月24日 16:15 ET
$60.07
−$0.0765 · -0.13%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The underlying index is designed using a fundamental weighting methodology, concentrating on U.S. small-capitalization common stocks that both distribute dividends and demonstrate significant growth characteristics. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets (excluding collateral derived from securities lending) to either the direct holdings of this index or to other investments possessing substantially equivalent economic profiles. This fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
4.15億 USD
経費率
0.38%
NAV
$60.55
平均出来高
3万
出来高
1.77万
日中レンジ
$59.9973 – $60.44
52週レンジ
$46.21 – $61.89
前日終値
$60.1465
価格変動
1日
-0.17%
1か月
+0.60%
3か月
+7.20%
年初来
+21.01%
1年
+18.32%
3年
+41.58%
5年
+30.82%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.05
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.16
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.08
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.09
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.155
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.03
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.0076
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.241
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.04
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.035
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