iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF（EMB）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$94.895

+$0.175 · +0.18%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:36米国東部時間ET

期間安値: $94.81
期間高値: $94.92

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is co-managed by BlackRock International Limited and BlackRock Fund Advisors. The fund invests in the fixed income markets of emerging countries across the globe. It primarily invests in the U.S. dollar-denominated fixed rate and floating rate instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities which have at least two years until maturity. The fund seeks to replicate the performance of the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index and the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF was formed on December 17, 2007 and is domiciled in the United States.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2007年12月17日
保有銘柄数: 612
ISIN: US4642882819

主なファンド統計

運用資産

148.61億 USD

経費率

0.39%

NAV

$94.60

平均出来高

602.05万

出来高

30.37万

日中レンジ

$94.81 – $94.915

52週レンジ

$92.87 – $97.80

前日終値

$94.72

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.18%

1か月

+0.27%

3か月

-0.29%

年初来

-1.44%

1年

+1.12%

3年

+11.97%

5年

-15.72%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224771.35%

02040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035040114HT0040114HT01.17%

03XS2ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035XS2214238441XS22142384410.79%

04040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038040114HU7040114HU70.69%

05040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030040114HS2040114HS20.66%

06XS2GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035XS2893151287XS28931512870.56%

07040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041040114HV5040114HV50.56%

08760URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10% 06/18/2050760942BA9760942BA90.51%

09USLEAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.50% 08/17/2030USL2660VAA37USL2660VAA370.51%

10XS1OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75% 01/17/2048XS1750114396XS17501143960.42%

11XS3UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00% 02/01/2032XS3261834314XS32618343140.41%

12XS3ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75% 01/29/2034XS3285368620XS32853686200.39%

13105BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.63% 03/15/2035105756CL2105756CL20.38%

14836SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75% 09/30/2049836205BB9836205BB90.36%

15USPDOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 4.88% 09/23/2032USP3579ECH82USP3579ECH820.35%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

Mexico5.73%

Turkey4.86%

Indonesia4.26%

Brazil3.82%

Poland3.56%

Saudi Arabia3.56%

Philippines3.46%

Dominican Republic3.43%

Chile3.35%

Argentina3.34%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.4136

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.3997

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.407

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.4101

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.4554

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.403

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.4146

毎月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.3829

Irregular

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.3722

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.4176

毎月

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