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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$65.985
終値+$0.04 · +0.06%
· 8月24日 16:00 ET
$65.985
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$65.87
−$0.075 · -0.11%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Here's a rephrased description: This fund routinely invests a substantial portion—at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes—in corporate debt instruments. The portfolio manager's objective is to keep the overall interest rate sensitivity, or duration, of its holdings generally within a span of two to ten years during typical market environments. Additionally, the fund is permitted to allocate up to 20% of its net assets to derivative products, which can include tools like currency forwards and swaps. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
運用資産
9892.81万 USD
経費率
0.60%
NAV
$65.95
平均出来高
4830
出来高
5841
日中レンジ
$65.87 – $65.985
52週レンジ
$64.58 – $69.25
前日終値
$65.945
価格変動
1日
+0.06%
1か月
+0.33%
3か月
-0.14%
年初来
-0.73%
1年
-0.89%
3年
+6.26%
5年
-13.26%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.305
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.29
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.305
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.28
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.32
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.255
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.27
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.3235
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.31
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.30
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