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NASDAQ Global Market · Equity
$25.9443
+$0.4743 · +1.86%
· 8月21日 16:00 ET
$25.9443
前日終値+$0.4743 · +1.86%
· 8月21日 16:00 ET
$25.93
+$0.46 · +1.81%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
運用資産
1300.76万 USD
経費率
0.60%
NAV
$26.02
平均出来高
2681
出来高
567
日中レンジ
$25.93 – $25.965
52週レンジ
$24.58 – $30.79
前日終値
$25.47
価格変動
1日
+1.86%
1か月
-0.14%
3か月
-5.21%
年初来
-2.06%
1年
+4.40%
3年
+23.96%
5年
+8.74%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月15日
年2回
2026年6月15日
2026年6月18日
$0.2848
2025年12月16日
年2回
2025年12月16日
2025年12月19日
$0.824
2025年6月16日
年2回
2025年6月16日
2025年6月20日
$0.489
2024年12月30日
Irregular
2024年12月20日
—
$0.026
2024年12月17日
年2回
2024年12月17日
2024年12月20日
$0.4838
2024年6月11日
年2回
2024年6月11日
2024年6月17日
$0.348
2023年12月20日
年2回
2023年12月21日
2023年12月27日
$0.3413
2023年6月7日
年2回
2023年6月8日
2023年6月13日
$0.2247
2022年12月13日
年2回
2022年12月14日
2022年12月19日
$0.3347
2022年6月9日
年2回
2022年6月10日
2022年6月15日
$0.3052
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