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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$50.375
+$0.005 · +0.01%
· 8月24日 10:36 ET
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The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
運用資産
7892万 USD
経費率
0.20%
NAV
$50.26
平均出来高
3.59万
出来高
5224
日中レンジ
$50.36 – $50.39
52週レンジ
$49.67 – $50.49
前日終値
$50.37
価格変動
1日
+0.01%
1か月
+0.07%
3か月
+0.19%
年初来
+0.75%
1年
+0.75%
3年
+0.75%
5年
+0.75%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年8月3日
$0.177
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年7月1日
$0.181
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年6月1日
$0.17
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年5月1日
$0.182
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年4月1日
$0.192
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年3月2日
$0.117
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