First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

FIXD

NASDAQ Global MarketETF

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$41.475

+$0.0128 · +0.03%

10月9日 15:08 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (the Fund) has a core objective: to deliver the highest possible total return over the long term. Generally, and within standard market environments, the Fund's strategy involves allocating a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, which factors in any investment borrowings—to a range of fixed income instruments.

資産クラス: Core Investment Grade Bond
運用会社: First Trust
設定国: US
設定日: 2017年2月14日
保有資産数: 406
ISIN: US33740F8059

ファンドの主要データ

運用資産総額: 28.43億 USD
経費率: 0.65%
NAV（1口当たり）: $41.35
出来高: 23.78万
平均出来高: 40.77万
前営業日の終値: $41.4622

ファンド情報の更新日：2026年10月9日。

日中レンジ

現在 $41.475

$41.37$41.50

52週レンジ

現在 $41.475

$38.56$45.16

パフォーマンス

1か月

-2.60%

3か月

-4.44%

年初来

-6.42%

1年

-6.61%

3年

-1.32%

5年

-22.07%

設定来

-17.36%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01U.S. Treasury Note, 4.375%, due 05/15/203691282CQQ791282CQQ75.44%

02U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046912810UX4912810UX45.03%

03US DollarUS DollarUS Dollar4.26%

04U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2056912810UU0912810UU03.09%

05U.S. Treasury Note, 4.125%, due 10/31/202991282CLR091282CLR02.69%

06U.S. Treasury Note, 4.125%, due 08/31/202891282CRH691282CRH62.68%

07U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2046912810UV8912810UV81.77%

08U.S. Treasury Note, 4.75%, due 09/30/202891282CRP891282CRP81.53%

09THE BOEING CO 7.008%, due 05/01/2064097023DU6097023DU60.95%

10GILDAN ACTIVEWEAR INC 5.40%, due 10/07/2035375916AG8375916AG80.89%

11U.S. Treasury Note, 4.625%, due 08/15/203691282CRF091282CRF00.83%

12U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050912810SS8912810SS80.80%

13FIRST CITIZENS BANCSHARES Variable rate, due 03/12/204031959XAF031959XAF00.77%

14Fannie Mae FN FA4541, 5%, due 02/01/20563140W5BK93140W5BK90.74%

15ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.50%, due 02/15/202801309QAA601309QAA60.73%

報告された保有資産 406 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：32.18%

保有資産データの更新日：2026年10月9日

エクスポージャー

セクター別

上位3件

Cash & Others: 99.72%
Utilities: 0.20%
Financial Services: 0.08%

国別

上位10件

United States: 69.82%
Other: 25.54%
Canada: 1.60%
Switzerland: 0.66%
Cayman Islands: 0.63%
United Kingdom: 0.61%
Saudi Arabia: 0.39%
Denmark: 0.38%
Ireland: 0.29%
France: 0.07%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月24日

権利確定日: 2026年9月24日
分配金支払日: 2026年9月30日

2026年9月24日

2026年9月30日

$0.165

毎月

2026年8月21日

権利確定日: 2026年8月21日
分配金支払日: 2026年8月31日

2026年8月21日

2026年8月31日

$0.165

毎月

2026年7月21日

権利確定日: 2026年7月21日
分配金支払日: 2026年7月31日

2026年7月21日

2026年7月31日

$0.165

毎月

2026年6月25日

権利確定日: 2026年6月25日
分配金支払日: 2026年6月30日

2026年6月25日

2026年6月30日

$0.165

毎月

2026年5月21日

権利確定日: 2026年5月21日
分配金支払日: 2026年5月29日

2026年5月21日

2026年5月29日

$0.165

毎月

2026年4月21日

権利確定日: 2026年4月21日
分配金支払日: 2026年4月30日

2026年4月21日

2026年4月30日

$0.165

毎月

2026年3月26日

権利確定日: 2026年3月26日
分配金支払日: 2026年3月31日

2026年3月26日

2026年3月31日

$0.165

毎月

2026年2月20日

権利確定日: 2026年2月20日
分配金支払日: 2026年2月27日

2026年2月20日

2026年2月27日

$0.165

毎月

2026年1月21日

権利確定日: 2026年1月21日
分配金支払日: 2026年1月30日

2026年1月21日

2026年1月30日

$0.165

毎月

2025年12月12日

権利確定日: 2025年12月12日
分配金支払日: 2025年12月31日

2025年12月12日

2025年12月31日

$0.19

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

FIXDのニュース

defenseworld.net2026年10月5日

739,505 Shares in First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF $FIXD Bought by Park National Corp OH

Park National Corp OH acquired a new stake in shares of First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (NASDAQ: FIXD) during the third quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

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