First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF（FTXG）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$23.50

+$0.09 · +0.38%

2026年8月21日 09:35 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $23.41
期間高値: $23.585

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF is an investment vehicle that trades on an exchange. Its main objective is to closely match the price and income returns of the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, prior to factoring in the fund's own fees and expenses. To achieve this, the fund endeavors to replicate the composition and proportional allocation of securities within the Nasdaq US Smart Food & Beverage Index, targeting a performance correlation of at least 95% with the index.

資産クラス: Sector Equity
運用会社: First Trust
設定国: US
設定日: 2016年9月20日
保有銘柄数: 31
ISIN: US33738R8521

主なファンド統計

運用資産

1879.58万 USD

経費率

0.60%

NAV

$23.49

平均出来高

1.27万

出来高

1.11万

日中レンジ

$23.405 – $23.50

52週レンジ

$20.43 – $23.95

前日終値

$23.41

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.33%

1か月

+2.61%

3か月

+5.13%

年初来

+12.16%

1年

+3.37%

3年

-6.95%

5年

-4.99%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Archer-Daniels-Midland CompanyADMADM9.57%

02

The Coca-Cola CompanyKOKO8.97%

03

Mondelez International, Inc.MDLZMDLZ8.42%

04

The Kraft Heinz CompanyKHCKHC8.40%

05

PepsiCo, Inc.PEPPEP6.77%

06

Monster Beverage CorporationMNSTMNST4.50%

07

Keurig Dr Pepper Inc.KDPKDP4.23%

08

Corteva Inc.CTVACTVA4.01%

09

US Foods Holding Corp.USFDUSFD3.86%

10

Tyson Foods, Inc. (Class A)TSNTSN3.63%

11

General Mills, Inc.GISGIS3.54%

12

Constellation Brands, Inc. (Class A)STZSTZ3.44%

13

Cal-Maine Foods, Inc.CALMCALM3.39%

14

The Hershey CompanyHSYHSY3.22%

15

The J.M. Smucker CompanySJMSJM2.72%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位3件

Consumer Defensive94.12%

Basic Materials4.55%

Industrials1.33%

国別

上位2件

United States99.83%

Other0.17%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月25日

四半期ごと

2026年6月25日

2026年6月30日

$0.1294

四半期ごと

2026年3月26日

四半期ごと

2026年3月26日

2026年3月31日

$0.0893

四半期ごと

2025年12月12日

四半期ごと

2025年12月12日

2025年12月31日

$0.195

四半期ごと

2025年9月25日

四半期ごと

2025年9月25日

2025年9月30日

$0.1621

四半期ごと

2025年6月26日

四半期ごと

2025年6月26日

2025年6月30日

$0.1611

四半期ごと

2025年3月27日

四半期ごと

2025年3月27日

2025年3月31日

$0.0963

四半期ごと

2024年12月13日

四半期ごと

2024年12月13日

2024年12月31日

$0.1965

四半期ごと

2024年9月26日

四半期ごと

2024年9月26日

2024年9月30日

$0.1636

四半期ごと

2024年6月27日

四半期ごと

2024年6月27日

2024年6月28日

$0.1833

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月28日

$0.0911

四半期ごと

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