Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF（GOVI）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$26.40

−$0.08 · -0.30%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $26.38
期間高値: $26.455

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) aims to replicate the investment results of the ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index. The fund typically allocates at least 80% of its total capital to the individual debt securities comprising this index. The benchmark itself is structured to track the performance of a portfolio containing as many as 30 U.S. Treasury notes and bonds. These securities are chosen to form an annual maturity ladder, specifically aligned to February, covering the full spectrum of government bond durations. Both GOVI and its underlying index are rebalanced every month.

資産クラス: 債券
運用会社: Invesco
設定国: US
設定日: 2007年10月11日
保有銘柄数: 31
ISIN: US46138E1073

主なファンド統計

運用資産

12.24億 USD

経費率

0.15%

NAV

$26.39

平均出来高

26.79万

出来高

4.7万

日中レンジ

$26.38 – $26.45

52週レンジ

$26.24 – $28.32

前日終値

$26.48

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.32%

1か月

-0.32%

3か月

-1.47%

年初来

-4.19%

1年

-3.21%

3年

-5.22%

5年

-28.89%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Note/Bond 2.75% 02/15/20289128283W89128283W83.44%

02912United States Treasury Note/Bond 1.50% 02/15/2030912828Z94912828Z943.41%

03912United States Treasury Note/Bond 6.63% 02/15/2027912810EZ7912810EZ73.40%

04912United States Treasury Note/Bond 5.25% 02/15/2029912810FG8912810FG83.38%

05912United States Treasury Note/Bond 1.88% 02/15/203291282CDY491282CDY43.37%

06912United States Treasury Note/Bond 5.38% 02/15/2031912810FP8912810FP83.34%

07912United States Treasury Note/Bond 3.50% 02/15/203391282CGM791282CGM73.33%

08912United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/15/203491282CJZ591282CJZ53.31%

09912United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/203591282CMM091282CMM03.30%

10912United States Treasury Note/Bond 4.50% 02/15/2036912810FT0912810FT03.30%

11912United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2037912810PT9912810PT93.29%

12912United States Treasury Note/Bond 4.38% 02/15/2038912810PW2912810PW23.28%

13912United States Treasury Note/Bond 3.50% 02/15/2039912810QA9912810QA93.28%

14912United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/2040912810QE1912810QE13.27%

15912United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2041912810QN1912810QN13.25%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件

Cash & Others97.94%

Financial Services2.06%

国別

上位2件

United States97.95%

Other2.05%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月24日

毎月

2026年8月24日

2026年8月28日

$0.0924

毎月

2026年7月20日

毎月

2026年7月20日

2026年7月24日

$0.0915

毎月

2026年6月22日

毎月

2026年6月22日

2026年6月26日

$0.0901

毎月

2026年5月18日

毎月

2026年5月18日

2026年5月22日

$0.084

毎月

2026年4月20日

毎月

2026年4月20日

2026年4月24日

$0.0816

毎月

2026年3月23日

毎月

2026年3月23日

2026年3月27日

$0.0843

毎月

2026年2月23日

毎月

2026年2月23日

2026年2月27日

$0.0831

毎月

2026年1月20日

毎月

2026年1月20日

2026年1月23日

$0.0887

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月26日

$0.0939

毎月

2025年11月24日

毎月

2025年11月24日

2025年11月28日

$0.0862

毎月

GOVIのニュース

defenseworld.net2026年8月20日

Bank of America Corp DE Purchases 536,650 Shares of Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $GOVI

Bank of America Corp DE lifted its position in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NYSEARCA:GOVI) by 375.9% in the first quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

ソースを読む

seekingalpha.com2026年8月18日

GOVI: AI-Buildout Presents A Bond Supply Threat To Yields

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) is a higher duration exposure. There it has sensitivity to rising rates, inflationary pressures from geopolitical risks, and AI-driven bond supply risks that are already…

ソースを読む

zacks.com2026年7月29日

Is Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) a Strong ETF Right Now?

The Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) was launched on 10/11/2007, and is a smart beta exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Government Bond ETFs category of the market.

ソースを読む

defenseworld.net2026年7月28日

Cetera Investment Advisers Sells 284,388 Shares of Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $GOVI

Cetera Investment Advisers lessened its stake in Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (NYSEARCA:GOVI) by 30.5% in the first quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and…

ソースを読む

zacks.com2026年5月28日

Is Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) a Strong ETF Right Now?

Designed to provide broad exposure to the Government Bond ETFs category of the market, the Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) is a smart beta exchange traded fund launched on 10/11/2007.

ソースを読む

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