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NASDAQ Global Market · Alternatives
$27.655
−$0.085 · -0.31%
· 8月24日 9:43 ET
$27.655
通常取引−$0.085 · -0.31%
· 8月24日 9:43 ET
$27.66
−$0.08 · -0.29%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
運用資産
7259.49万 USD
経費率
0.70%
NAV
$27.76
平均出来高
5237
出来高
0.58
日中レンジ
$27.655 – $27.67
52週レンジ
$24.55 – $27.915
前日終値
$27.74
価格変動
1日
-0.31%
1か月
+2.50%
3か月
+2.50%
年初来
+9.57%
1年
+9.31%
3年
+25.19%
5年
+9.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.15
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.125
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.1816
2025年12月10日
四半期ごと
2025年12月10日
2025年12月12日
$0.8466
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.145
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.145
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.13
2024年12月26日
毎月
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.1982
2024年12月6日
四半期ごと
2024年12月6日
2024年12月10日
$0.5199
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.165
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