Hilton BDC Corporate Bond ETF

HBDC

NASDAQ Global Market債券ETF

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$24.365

+$0.055 · +0.23%

取引終了時：10月9日 16:00 ET

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments, LLC. The fund is co-managed by Hilton Capital Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in bonds issued by Business Development Companies classified as corporates. It seeks to track the performance of the Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index, by using full replication technique. Tidal Trust II - Hilton BDC Corporate Bond ETF was formed on June 10, 2025 and is domiciled in the United States.

資産クラス: 債券
運用会社: Hilton
設定国: US
設定日: 2025年6月11日
ISIN: US88636V7441

ファンドの主要データ

運用資産総額: 9316.16万 USD
経費率: 0.39%
NAV（1口当たり）: $24.36
出来高: 290
平均出来高: 6081
前営業日の終値: $24.31

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $24.365

$24.33$24.365

52週レンジ

現在 $24.365

$23.16$27.56

パフォーマンス

1か月

-0.79%

3か月

-1.52%

年初来

-3.12%

1年

-2.85%

設定来

-2.93%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01Cash & OtherCash & OtherCash & Other1.31%

02Ares Capital Corp 2.875% 06/15/202804010LBB804010LBB81.30%

03Blue Owl Capital Corp 5.95% 03/15/202969121KAH769121KAH71.27%

04Ares Strategic Income Fund 5.7% 03/15/202804020EAG204020EAG21.24%

05Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 04/13/202903770DAB903770DAB91.20%

06Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 03/15/203009581CAD309581CAD31.19%

07Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 07/29/203103770DAD503770DAD51.17%

08Blackstone Private Credit Fund 2.625% 12/15/202609261HAD909261HAD91.15%

09Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 01/31/203138152BAH438152BAH41.11%

10Blue Owl Technology Finance Corp 6.5% 10/15/2029095924AD8095924AD81.11%

11Blue Owl Credit Income Corp 6.6% 09/15/202909581CAB709581CAB71.10%

12Ares Capital Corp 5.875% 03/01/202904010LBF904010LBF91.09%

13Ares Capital Corp 5.8% 03/08/203204010LBH504010LBH51.06%

14Blue Owl Capital Corp 2.875% 06/11/202869121KAG969121KAG91.03%

15Ares Capital Corp 7% 01/15/202704010LBE204010LBE21.02%

報告された保有資産 157 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：17.35%

保有資産データの更新日：2026年10月10日

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月29日

権利確定日: 2026年9月29日
分配金支払日: 2026年9月30日

2026年9月29日

2026年9月30日

$0.1112

毎月

2026年8月28日

権利確定日: 2026年8月28日
分配金支払日: 2026年8月29日

2026年8月28日

2026年8月29日

$0.0991

毎月

2026年7月30日

権利確定日: 2026年7月30日
分配金支払日: 2026年7月31日

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.1146

毎月

2026年6月29日

権利確定日: 2026年6月29日
分配金支払日: 2026年6月30日

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.1006

毎月

2026年5月28日

権利確定日: 2026年5月28日
分配金支払日: 2026年5月29日

2026年5月28日

2026年5月29日

$0.106

毎月

2026年4月29日

権利確定日: 2026年4月29日
分配金支払日: 2026年4月30日

2026年4月29日

2026年4月30日

$0.1089

毎月

2026年3月30日

権利確定日: 2026年3月30日
分配金支払日: 2026年3月31日

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.1115

毎月

2026年2月26日

権利確定日: 2026年2月26日
分配金支払日: 2026年2月27日

2026年2月26日

2026年2月27日

$0.1002

毎月

2026年1月29日

権利確定日: 2026年1月29日
分配金支払日: 2026年1月30日

2026年1月29日

2026年1月30日

$0.08

毎月

2025年12月30日

権利確定日: 2025年12月30日
分配金支払日: 2025年12月31日

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.1297

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

HBDCのニュース

defenseworld.net2026年10月2日

Hilton BDC Corporate Bond ETF (NASDAQ:HBDC) Stock Short Interest Declines 45.3%

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