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NASDAQ Global Market · Equity
$26.2009
+$0.2359 · +0.91%
· 8月21日 16:00 ET
$26.2009
前日終値+$0.2359 · +0.91%
· 8月21日 16:00 ET
$26.22
+$0.255 · +0.98%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The HCOW exchange-traded fund is actively managed, aiming to deliver current income to investors. It achieves this by constructing a portfolio of dividend-paying companies that exhibit strong free cash flow yields, further enhancing returns through the strategic implementation of a covered call strategy.
運用資産
1808.14万 USD
経費率
0.65%
NAV
$26.20
平均出来高
6328
出来高
1.37万
日中レンジ
$25.9714 – $26.53
52週レンジ
$22.658 – $26.53
前日終値
$25.965
価格変動
1日
+0.91%
1か月
+5.95%
3か月
+9.40%
年初来
+8.31%
1年
+7.42%
3年
+6.21%
5年
+6.21%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.2546
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.2409
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.2407
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.2392
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.233
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.2229
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.2444
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.246
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.238
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.2427
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