Xtrackers Nifty 500 India ETF（IND）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$22.96

−$0.035 · -0.15%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:24米国東部時間ET

期間安値: $22.8801
期間高値: $23.28

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund is designed to deliver investment returns that closely reflect the performance of the Nifty 500 Index. Its primary objective is to track the movements of this benchmark, measured before any of the fund's own management fees or operational expenses are subtracted.

資産クラス: Equity
運用会社: Xtrackers
設定国: US
設定日: 2025年11月25日
保有銘柄数: 498
ISIN: US23306X7874

主なファンド統計

運用資産

460.62万 USD

経費率

0.19%

NAV

$23.03

平均出来高

942

出来高

2152.04

日中レンジ

$22.8801 – $23.25

52週レンジ

$20.515 – $27.40

前日終値

$22.995

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.15%

1か月

+3.61%

3か月

+3.14%

年初来

-7.87%

1年

-8.89%

3年

-8.89%

5年

+5640.00%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

HDFC BANK LTDHDFCBANK.BOHDFCBANK.BO5.38%

02

ICICI Bank LtdICICIBANK.BOICICIBANK.BO4.95%

03

RELIANCE INDUSTRIESRELIANCE.BORELIANCE.BO4.29%

04

Bharti Airtel LtdBHARTIARTL.BOBHARTIARTL.BO2.86%

05Cash & Cash Equivalents——2.49%

06

Larsen & Toubro LtdLT.BOLT.BO2.33%

07

State Bank Of IndiaSBIN.BOSBIN.BO2.12%

08

Infosys LtdINFY.BOINFY.BO1.90%

09

Axis Bank LtdAXISBANK.BOAXISBANK.BO1.74%

10Y54Mahindra & Mahindra LtdY54164150Y541641501.48%

11

KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 1.0KOTAKBANK.BOKOTAKBANK.BO1.44%

12

BAJAJ FINANCE LTD NPVBAJFINANCE.BOBAJFINANCE.BO1.42%

13

ITC LtdITC.BOITC.BO1.26%

14

Zomato LtdETERNAL.BOETERNAL.BO1.14%

15

TATA CONSULTANCY SVCS LTDTCS.BOTCS.BO1.14%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位3件

India96.16%

Other3.20%

United States0.65%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

Irregular

2026年6月18日

2026年6月26日

$0.078

Irregular

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