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iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

ISHG

NASDAQ Global Market · Fixed Income

通常取引

$76.16

−$0.05 · -0.07%

· 8月24日 12:31 ET

GoAIで開く

$76.16

通常取引

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GoAIで開く

$76.15

−$0.06 · -0.08%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:30米国東部時間ET

期間安値: $75.97
期間高値: $76.2899

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to mirror the financial performance of an underlying index, which consists of government-issued debt from developed nations outside the United States, with these bonds having a remaining duration of one to three years.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2009年1月21日
保有銘柄数: 176
ISIN: US4642881258

主なファンド統計

運用資産

8.34億 USD

経費率

0.35%

NAV

$76.18

平均出来高

9.77万

出来高

2.09万

日中レンジ

$76.01 – $76.24

52週レンジ

$73.47 – $77.72

前日終値

$76.21

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.07%

1か月

+3.00%

3か月

+1.14%

年初来

+1.22%

1年

+1.09%

3年

+10.59%

5年

-6.74%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01PTOPORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.13% 10/17/2028PTOTEVOE0018PTOTEVOE00181.96%

02PTOPORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95% 06/15/2029PTOTEXOE0024PTOTEXOE00241.72%

03FR0FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 02/25/2029FR001400HI98FR001400HI981.47%

04NL0NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75% 07/15/2028NL0012818504NL00128185041.45%

05AT0AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75% 02/20/2028AT0000A1ZGE4AT0000A1ZGE41.40%

06FR0FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 11/25/2028FR0013341682FR00133416821.39%

07FR0FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 2.75% 10/25/2027FR0011317783FR00113177831.36%

08AU3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 3.25% 04/21/2029AU3TB0000150AU3TB00001501.34%

09BE0BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.90% 06/22/2029BE0000347568BE00003475681.33%

10IE0IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.10% 05/15/2029IE00BH3SQ895IE00BH3SQ8951.33%

11AT0AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50% 02/20/2029AT0000A269M8AT0000A269M81.33%

12BE0BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80% 06/22/2028BE0000345547BE00003455471.30%

13FR0FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.75% 05/25/2028FR0013286192FR00132861921.28%

14IL0ISRAEL (STATE OF) 2.25% 09/28/2028IL0011508798IL00115087981.27%

15IL0ISRAEL (STATE OF) 3.75% 02/28/2029IL0011948028IL00119480281.26%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

France9.94%

Germany8.32%

Italy8.30%

Japan8.27%

United Kingdom6.36%

Spain5.69%

South Korea4.69%

Netherlands4.59%

Austria4.58%

Portugal4.58%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月19日

年1回

2025年12月19日

2025年12月24日

$1.0923

年1回

2024年12月18日

年1回

2024年12月18日

2024年12月23日

$1.7241

年1回

2023年12月14日

年1回

2023年12月15日

2023年12月20日

$0.1309

年1回

2021年12月16日

年1回

2021年12月17日

2021年12月22日

$1.0085

年1回

2018年12月18日

年1回

2018年12月19日

2018年12月24日

$1.4324

年1回

2017年12月21日

年1回

2017年12月22日

2017年12月28日

$0.3893

年1回

2015年8月3日

年2回

2015年8月5日

2015年8月7日

$0.069

年2回

2014年12月24日

毎月

2014年12月29日

2014年12月31日

$0.10

毎月

2014年12月1日

毎月

2014年12月3日

2014年12月5日

$0.01

毎月

2014年11月3日

毎月

2014年11月5日

2014年11月7日

$0.02

毎月

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