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NASDAQ Global Market · US Equity
$81.03
−$0.3597 · -0.44%
· 8月24日 10:55 ET
$81.03
通常取引−$0.3597 · -0.44%
· 8月24日 10:55 ET
$81.04
−$0.3497 · -0.43%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, this fund allocates at least 80% of its investment portfolio to equity securities. For clarity, "assets" refers to its net assets combined with any funds borrowed for investment purposes. The fund's primary investment strategy centers on common stocks and Real Estate Investment Trusts (REITs). Additionally, it may dedicate up to 20% of its total assets to foreign common stocks, including depositary receipts.
運用資産
20.18億 USD
経費率
0.44%
NAV
$81.34
平均出来高
9.12万
出来高
2.23万
日中レンジ
$80.9301 – $81.2514
52週レンジ
$69.682 – $83.20
前日終値
$81.3897
価格変動
1日
-0.44%
1か月
+2.31%
3か月
+1.49%
年初来
+8.49%
1年
+12.12%
3年
+69.13%
5年
+61.87%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月16日
年1回
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.5228
2024年12月24日
Irregular
2024年12月24日
2024年12月27日
$0.3881
2024年12月16日
年1回
2024年12月16日
2024年12月18日
$0.0916
2023年12月19日
年1回
2023年12月20日
2023年12月22日
$0.2039
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