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NASDAQ Global Market · Equity
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This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
運用資産
10.8億 USD
経費率
0.30%
NAV
$94.36
平均出来高
8.01万
出来高
3.31万
価格変動
1日
+0.68%
1か月
+0.52%
3か月
+2.00%
年初来
+16.55%
1年
+15.84%
3年
+58.64%
5年
+40.74%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
四半期ごと
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.0819
2026年3月31日
四半期ごと
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.0786
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.1241
2025年9月30日
四半期ごと
2025年9月30日
2025年10月6日
$0.122
2025年6月30日
四半期ごと
2025年6月30日
2025年7月7日
$0.126
2025年3月31日
四半期ごと
2025年3月31日
2025年4月4日
$0.0659
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月27日
$0.4041
2024年9月30日
四半期ごと
2024年9月30日
2024年10月4日
$0.0415
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月3日
$0.0567
2024年3月28日
四半期ごと
2024年4月1日
2024年4月4日
$0.0656
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