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NASDAQ Global Market · Multi-Asset
$16.80
−$0.1141 · -0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$16.80
前日終値−$0.1141 · -0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$16.83
−$0.0841 · -0.50%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
運用資産
4.31億 USD
経費率
0.83%
NAV
$16.79
平均出来高
6.14万
出来高
6.67万
日中レンジ
$16.73 – $16.8363
52週レンジ
$15.52 – $17.02
前日終値
$16.9141
価格変動
1日
-0.67%
1か月
+0.60%
3か月
+0.90%
年初来
+6.87%
1年
+4.15%
3年
+14.75%
5年
+1.39%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月21日
毎月
2026年8月21日
2026年8月31日
$0.115
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月31日
$0.0684
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.1588
2026年5月21日
毎月
2026年5月21日
2026年5月29日
$0.1321
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月30日
$0.052
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.134
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.0772
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月30日
$0.0601
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月31日
$0.0814
2025年11月21日
Irregular
2025年11月21日
2025年11月28日
$0.1597
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