Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF MEMS
MEMSNASDAQ Global Market · Equity
$30.7407
+$0.1407 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
$30.7407
前日終値+$0.1407 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
MEMSのETF概要
$30.74
+$0.14 · +0.46%
- 期間安値
- $30.73
- 期間高値
- $30.84
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトUnder typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
- 資産クラス
- Equity
- 運用会社
- Matthews Asia
- 設定国
- US
- 設定日
- 2024年1月10日
- ISIN
- US5771257434
主なファンド統計
運用資産
2215万 USD
経費率
0.99%
NAV
$30.73
平均出来高
1504
出来高
93
日中レンジ
$30.73 – $30.77
52週レンジ
$24.636 – $32.565
前日終値
$30.60
価格変動
パフォーマンス
1日
+0.46%
1か月
+5.67%
3か月
-1.12%
年初来
+20.60%
1年
+15.92%
3年
+21.22%
5年
+21.22%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
セクター別
上位10件国別
上位10件ファンド収益
分配金
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月22日
$0.7165
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
$0.335
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