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NASDAQ Global Select · Fixed Income
$24.965
+$0.075 · +0.30%
· 8月21日 16:00 ET
$24.965
前日終値+$0.075 · +0.30%
· 8月21日 16:00 ET
$24.94
+$0.05 · +0.20%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
運用資産
1245万 USD
経費率
0.39%
NAV
$24.91
平均出来高
253
出来高
127
日中レンジ
$24.94 – $24.965
52週レンジ
$24.86 – $25.61
前日終値
$24.89
価格変動
1日
+0.30%
1か月
+0.10%
3か月
-0.30%
年初来
-1.40%
1年
-0.85%
3年
-0.85%
5年
-0.85%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.105
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.098
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.0917
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.1052
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.106
2025年12月19日
毎月
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.138
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.067
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.104
2025年10月1日
毎月
2025年10月1日
2025年10月6日
$0.088
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