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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$25.055
終値+$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:00 ET
$25.055
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· 8月24日 16:10 ET
$25.05
+$0.01 · +0.04%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
運用資産
4757万 USD
経費率
0.15%
NAV
$25.04
平均出来高
1.26万
出来高
4597
日中レンジ
$25.055 – $25.07
52週レンジ
$24.53 – $26.215
前日終値
$25.04
価格変動
1日
+0.06%
1か月
+0.02%
3か月
-0.02%
年初来
+0.06%
1年
-0.18%
3年
+0.06%
5年
+0.06%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.0892
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.0886
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.0885
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.089
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.0895
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.0885
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.0843
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月23日
$0.0969
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.0925
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.0936
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