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NASDAQ Global Market · Global Bond
$24.535
−$0.045 · -0.18%
· 8月21日 16:00 ET
$24.535
前日終値−$0.045 · -0.18%
· 8月21日 16:00 ET
$24.55
−$0.03 · -0.12%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
運用資産
5525.11万 USD
経費率
0.31%
NAV
$24.56
平均出来高
7424
出来高
1163
日中レンジ
$24.53 – $24.55
52週レンジ
$24.50 – $25.74
前日終値
$24.58
価格変動
1日
-0.18%
1か月
-0.26%
3か月
-1.19%
年初来
-2.83%
1年
-2.21%
3年
-2.25%
5年
-2.25%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
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