Nuveen Preferred and Income

NPFI

NASDAQ Global MarketETF

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$25.09

+$0.02 · +0.08%

10月9日 11:51 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This actively managed investment strategy aims to generate substantial current income and strong overall returns. It primarily allocates its assets, with a minimum of 80%, to preferred securities, supplemented by investments in other income-generating instruments.

資産クラス: Global Bond
運用会社: Nuveen
設定国: US
設定日: 2024年3月5日
保有資産数: 166
ISIN: US67092P7713

ファンドの主要データ

運用資産総額: 1.59億 USD
経費率: 0.56%
NAV（1口当たり）: $25.06
出来高: 2.24万
平均出来高: 2.29万
前営業日の終値: $25.07

ファンド情報の更新日：2026年10月9日。

日中レンジ

現在 $25.09

$25.0506$25.09

52週レンジ

現在 $25.09

$21.00$26.61

パフォーマンス

1か月

-2.45%

3か月

-3.65%

年初来

-4.24%

1年

-4.82%

設定来

-0.48%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01BNP PARIB VRN 12/31/99BNP PARIB VRN 12/31/99BNP PARIB VRN 12/31/993.56%

02WELLS FAR VRN 12/31/99WELLS FAR VRN 12/31/99WELLS FAR VRN 12/31/993.20%

03BANCO SAN VRN 12/31/99BANCO SAN VRN 12/31/99BANCO SAN VRN 12/31/993.08%

04NATWEST G VRN 12/31/99NATWEST G VRN 12/31/99NATWEST G VRN 12/31/992.97%

05BARCLAYS VRN 12/31/99BARCLAYS VRN 12/31/99BARCLAYS VRN 12/31/992.74%

06JPMORGAN VRN 12/31/99JPMORGAN VRN 12/31/99JPMORGAN VRN 12/31/992.72%

07CITIGROUP VRN 12/31/99CITIGROUP VRN 12/31/99CITIGROUP VRN 12/31/992.71%

08UBS GROUP VRN 12/31/99UBS GROUP VRN 12/31/99UBS GROUP VRN 12/31/992.55%

09HSBC HOLD VRN 12/31/2199HSBC HOLD VRN 12/31/2199HSBC HOLD VRN 12/31/21992.13%

10LLOYDS BA VRN 12/31/2199LLOYDS BA VRN 12/31/2199LLOYDS BA VRN 12/31/21991.87%

11SBL HOLDI VRN 12/31/99SBL HOLDI VRN 12/31/99SBL HOLDI VRN 12/31/991.79%

12GOLDMAN S VRN 12/31/2199GOLDMAN S VRN 12/31/2199GOLDMAN S VRN 12/31/21991.61%

13SOCIETE G VRN 12/31/2199SOCIETE G VRN 12/31/2199SOCIETE G VRN 12/31/21991.41%

14NORDEA BA VRN 12/31/2199NORDEA BA VRN 12/31/2199NORDEA BA VRN 12/31/21991.39%

15GOLDMAN S VRN 12/31/99GOLDMAN S VRN 12/31/99GOLDMAN S VRN 12/31/991.32%

報告された保有資産 121 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：35.03%

保有資産データの更新日：2026年10月9日

エクスポージャー

国別

上位10件

United States: 45.45%
Canada: 13.76%
United Kingdom: 13.43%
France: 8.65%
Spain: 5.40%
Switzerland: 4.22%
Bermuda: 2.31%
Netherlands: 1.89%
Ireland: 1.46%
Finland: 1.39%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月2日

2026年10月1日

2026年10月2日

$0.1439

毎月

2026年9月1日

権利確定日: 2026年9月1日
分配金支払日: 2026年9月2日

2026年9月1日

2026年9月2日

$0.1403

毎月

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月4日

$0.1349

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月2日

2026年7月1日

2026年7月2日

$0.1356

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月2日

2026年6月1日

2026年6月2日

$0.1221

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月4日

2026年5月1日

2026年5月4日

$0.1348

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月2日

2026年4月1日

2026年4月2日

$0.1288

毎月

2026年3月2日

権利確定日: 2026年3月2日
分配金支払日: 2026年3月3日

2026年3月2日

2026年3月3日

$0.1165

毎月

2026年2月2日

権利確定日: 2026年2月2日
分配金支払日: 2026年2月3日

2026年2月2日

2026年2月3日

$0.1265

毎月

2025年12月18日

権利確定日: 2025年12月18日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

$0.243

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

NPFIのニュース

defenseworld.net2026年7月23日

Nuveen Preferred and Income ETF (NASDAQ:NPFI) Trading Down 0% – Should You Sell?

Nuveen Preferred and Income ETF (NASDAQ: NPFI - Get Free Report)'s stock price fell 0% during trading on Wednesday. The stock traded as low as $25.95 and last traded at $25.97. 9,070 shares were traded during trading, a…

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