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NASDAQ Global Market · Equity
$38.3255
+$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 16:00 ET
$38.3255
前日終値+$0.4355 · +1.15%
· 8月21日 16:00 ET
$38.31
+$0.42 · +1.11%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
運用資産
4199.78万 USD
経費率
0.75%
NAV
$38.18
平均出来高
1421
出来高
389
日中レンジ
$38.215 – $38.44
52週レンジ
$29.849 – $39.846
前日終値
$37.89
価格変動
1日
+1.15%
1か月
+2.34%
3か月
+1.61%
年初来
+14.64%
1年
+25.00%
3年
+63.78%
5年
+63.78%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年5月22日
年2回
2026年5月22日
2026年5月27日
$0.0524
2025年12月17日
毎月
2025年12月17日
2025年12月24日
$0.2562
2025年11月21日
年2回
2025年11月21日
2025年11月26日
$0.1509
2025年5月23日
年2回
2025年5月23日
2025年5月28日
$0.157
2024年12月20日
毎月
2024年12月20日
2024年12月26日
$0.4478
2024年11月22日
毎月
2024年11月22日
2024年11月27日
$0.2476
2024年5月24日
年2回
2024年5月28日
2024年6月3日
$0.1527
2023年12月29日
年2回
2024年1月2日
2024年1月8日
$0.0897
2019年4月23日
年1回
—
—
$1.12
2018年4月24日
年1回
—
—
$1.12
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