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NASDAQ Global Market · Alternatives
$25.9403
+$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$25.9403
前日終値+$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$25.99
+$0.0601 · +0.23%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund will direct a minimum of 80% of its total assets, including any capital obtained through borrowing for investment, into derivative financial contracts. These contracts are specifically designed as autocallable structures, which in turn derive their value or performance from an identified "Underlying Asset." It operates with a concentrated investment approach and is therefore classified as non-diversified.
運用資産
309.94万 USD
経費率
1.07%
NAV
$25.83
平均出来高
2880
出来高
3915
日中レンジ
$25.85 – $25.99
52週レンジ
$22.63 – $26.84
前日終値
$25.9299
価格変動
1日
+0.04%
1か月
+8.90%
3か月
+3.02%
年初来
+3.51%
1年
+3.51%
3年
+3.51%
5年
+3.51%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月12日
Irregular
2026年8月12日
2026年8月14日
$0.4314
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.4522
2026年6月3日
毎月
2026年6月3日
2026年6月5日
$0.4209
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