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NASDAQ Global Market · Equity
$80.26
−$0.07 · -0.09%
· 8月24日 13:22 ET
$80.26
通常取引−$0.07 · -0.09%
· 8月24日 13:22 ET
$80.26
−$0.07 · -0.09%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
運用資産
5380万 USD
経費率
0.15%
NAV
$80.30
平均出来高
2389
出来高
0
日中レンジ
$80.26 – $80.26
52週レンジ
$67.62 – $81.85
前日終値
$80.33
価格変動
1日
-0.09%
1か月
+5.29%
3か月
+6.38%
年初来
+5.19%
1年
+6.71%
3年
+43.73%
5年
+42.25%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.1526
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.141
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.1383
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月3日
$0.1067
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月3日
$0.0884
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月3日
$0.1173
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
$0.1192
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月3日
$0.1165
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月3日
$0.1094
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月4日
$0.1456
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