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The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
運用資産
1.25億 USD
経費率
0.15%
NAV
$57.66
平均出来高
1.43万
出来高
1.62万
価格変動
1日
+0.43%
1か月
+4.21%
3か月
+6.44%
年初来
+11.42%
1年
+11.76%
3年
+44.51%
5年
+34.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.263
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.2158
2025年12月29日
四半期ごと
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.2825
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月3日
$0.3111
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月3日
$0.344
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月3日
$0.1781
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
$0.2633
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月3日
$0.2842
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月3日
$0.263
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月4日
$0.2883
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