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NASDAQ Global Market · Equity
$36.00
−$0.7501 · -2.04%
· 8月24日 10:19 ET
$36.00
通常取引−$0.7501 · -2.04%
· 8月24日 10:19 ET
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−$0.7501 · -2.04%
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The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. It is non-diversified.
運用資産
1.11億 USD
経費率
0.64%
NAV
$35.76
平均出来高
1.47万
出来高
1647.37
日中レンジ
$35.96 – $36.24
52週レンジ
$26.623 – $38.963
前日終値
$36.7501
価格変動
1日
-2.04%
1か月
+3.60%
3か月
+0.22%
年初来
+21.95%
1年
+33.09%
3年
+49.20%
5年
+20.00%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2023年4月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月19日
$0.405
2023年3月20日
四半期ごと
—
—
$0.12
2022年12月19日
四半期ごと
—
—
$0.197
2022年9月19日
四半期ごと
—
—
$0.276
2022年6月21日
四半期ごと
2022年6月22日
2022年6月24日
$0.175
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