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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$47.96
前日終値−$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$49.1502
+$1.1902 · +2.48%
· 8月24日 4:23 ET
$47.97
−$0.01 · -0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.
運用資産
7.38億 USD
経費率
0.16%
NAV
$47.89
平均出来高
6.19万
出来高
4.15万
日中レンジ
$47.85 – $48.06
52週レンジ
$47.86 – $49.53
前日終値
$47.98
価格変動
1日
-0.04%
1か月
0.00%
3か月
-0.83%
年初来
-2.38%
1年
-2.00%
3年
+3.16%
5年
-11.46%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.1908
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.1861
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.1943
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.1885
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1959
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.176
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.1944
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
$0.1978
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1826
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.1815
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