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NASDAQ Global Market · Asset allocation
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The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective with limited volatility and reduced correlation to the overall performance of the equity markets by allocating its assets among the following five major asset classes – equities, fixed income securities, real estate, currencies, and commodities. The Sub-Adviser’s target drawdown for the fund is 10%; however, there can be no assurance, and the fund, the Adviser, and the Sub-Adviser do not represent or guarantee, that this target will be maintained.
運用資産
1.27億 USD
経費率
0.90%
NAV
$28.85
平均出来高
9285
出来高
1557
価格変動
1日
+0.21%
1か月
+3.80%
3か月
+3.24%
年初来
+13.73%
1年
+15.56%
3年
+32.07%
5年
+4.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年6月30日
$0.0797
2026年3月27日
四半期ごと
2026年3月27日
2026年3月31日
$0.055
2025年12月30日
四半期ごと
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1326
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.1782
2025年6月26日
四半期ごと
2025年6月26日
2025年6月27日
$0.198
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月27日
$0.2303
2024年12月30日
四半期ごと
2024年12月30日
2024年12月31日
$0.3237
2024年9月24日
四半期ごと
2024年9月24日
2024年9月25日
$0.0757
2024年6月24日
四半期ごと
2024年6月24日
2024年6月25日
$0.0323
2024年3月25日
四半期ごと
2024年3月26日
2024年3月27日
$0.0704
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