Thornburg Multi Sector Bond ETF（TMB）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$25.245

+$0.015 · +0.06%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $25.21
期間高値: $25.25

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Thornburg Multi Sector Bond ETF (the “ETF”) seeks total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund’s investment objective may be changed without shareholder approval.

資産クラス: 債券
運用会社: Thornburg
設定国: US
設定日: 2025年2月3日
ISIN: US88521L2079

主なファンド統計

運用資産

7946万 USD

経費率

0.55%

NAV

$25.63

平均出来高

6.28万

出来高

1.89万

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.03%

1か月

-0.02%

3か月

-0.41%

年初来

-1.31%

1年

-1.27%

3年

+0.46%

5年

+0.46%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Note/Bond91282CPJ491282CPJ46.95%

02912United States Treasury Note/Bond91282CQW491282CQW43.53%

03912United States Treasury Note/Bond91282CQQ791282CQQ71.97%

04CASCash & Cash EquivalentsCash & Cash EquivalentsCash & Cash Equivalents1.42%

05912United States Treasury Note/Bond912810RJ9912810RJ91.36%

06912United States Treasury Note/Bond91282CLJ891282CLJ81.35%

07314Fannie Mae Pool3140W5WV23140W5WV21.05%

08912United States Treasury Note/Bond91282CRF091282CRF00.97%

09314Fannie Mae Pool31418FDB031418FDB00.95%

10314Fannie Mae Pool31418D3H331418D3H30.92%

11912United States Treasury Strip Principal912803HV8912803HV80.73%

12314Freddie Mac Pool3142J6EU33142J6EU30.71%

13313Freddie Mac Pool3132DWCP63132DWCP60.66%

14314Fannie Mae Pool31418F2K231418F2K20.59%

15912United States Treasury Strip Coupon912834LK2912834LK20.52%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

Other99.69%

United States0.31%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年7月31日

$0.1028

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年6月30日

$0.0889

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年5月29日

$0.0921

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年4月30日

$0.1017

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年3月31日

$0.0675

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年2月27日

$0.0803

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年1月30日

$0.0218

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2025年12月31日

$0.175

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年11月28日

$0.0842

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年10月31日

$0.1025

毎月

TMBのニュース

etftrends.com2026年8月19日

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The prolonged zero-interest-rate environment that provided massive tailwinds for U.S. markets is shifting as central banks adjust policy and global interest rates normalize. Global capital costs are rebalancing, creating…

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etftrends.com2026年7月28日

Treasury Yield Nears 5% as Fed Shifts Course

A 30-year U.S. Treasury yield near 5% is rare. It has appeared on only a handful of trading days over the past decade, according to Thornburg Investment Management.

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etftrends.com2026年6月23日

Thornburg Expands ETF Suite With New Premium Income Builder Fund

On June 23, Thornburg expanded its active ETF lineup with the launch of the Thornburg Premium Income Builder ETF (THOR). The fund targets dividend paying equities at the global level and pairs them with an options…

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