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NASDAQ Global Market · Fixed Income
$21.395
終値+$0.03 · +0.14%
· 8月24日 16:00 ET
$21.395
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$21.40
+$0.035 · +0.16%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
運用資産
19.9億 USD
経費率
0.45%
NAV
$21.34
平均出来高
26.08万
出来高
12.9万
日中レンジ
$21.38 – $21.4077
52週レンジ
$21.337 – $22.41
前日終値
$21.365
価格変動
1日
+0.14%
1か月
-0.02%
3か月
-0.81%
年初来
-2.75%
1年
-2.13%
3年
+1.30%
5年
-14.56%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月7日
毎月
2026年8月7日
2026年8月10日
$0.0819
2026年7月9日
毎月
2026年7月9日
2026年7月10日
$0.0906
2026年6月9日
毎月
2026年6月9日
2026年6月10日
$0.0834
2026年5月8日
毎月
2026年5月8日
2026年5月11日
$0.084
2026年4月9日
毎月
2026年4月9日
2026年4月10日
$0.1057
2026年3月10日
毎月
2026年3月10日
2026年3月11日
$0.0878
2026年2月9日
毎月
2026年2月9日
2026年2月10日
$0.0862
2026年1月8日
毎月
2026年1月8日
2026年1月9日
$0.013
2025年12月11日
毎月
2025年12月11日
2025年12月12日
$0.1634
2025年11月7日
毎月
2025年11月7日
2025年11月10日
$0.0802
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