US Treasury 5 Year Note ETF
UFIVNASDAQ Global Market · 債券
$47.9162
−$0.0538 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
$47.9162
前日終値−$0.0538 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
UFIVのETF概要
$47.92
−$0.05 · -0.10%
- 期間安値
- $47.90
- 期間高値
- $47.975
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトUnder typical market conditions, the fund's manager aims to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include funds acquired through borrowing) to the securities that comprise its underlying benchmark. This benchmark, known as the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index, is unique in that it consists solely of the most recently issued 5-year U.S. Treasury bond.
- 資産クラス
- 債券
- 運用会社
- F/m
- 設定国
- US
- 設定日
- 2023年3月28日
- 保有銘柄数
- 2
- ISIN
- US74933W5105
主なファンド統計
運用資産
3066万 USD
経費率
0.15%
NAV
$47.91
平均出来高
6854
出来高
1261
日中レンジ
$47.90 – $48.025
52週レンジ
$47.72 – $49.745
前日終値
$47.97
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.11%
1か月
+0.16%
3か月
-0.77%
年初来
-2.73%
1年
-2.63%
3年
-0.88%
5年
-3.99%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ファンド収益
分配金
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月29日
$0.1589
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1558
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.1503
2026年4月28日
毎月
2026年4月28日
2026年4月29日
$0.1496
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1374
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.1447
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.1434
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.1365
2025年12月2日
毎月
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.1301
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月4日
$0.1398
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